用友软件的自定义转账功能可以进行费用分配、损益结转等功能。比较常用的有制造费用结转生产成本。损益结转本年利润。以制造费用结转生产成本为例,操作过程如下:期末→转账定义→自定义结转→增加→在转账序号中输入新的号码(转账序号不是凭证号码,转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账序号)→填写转账说明(例如:制造费用结转生产成本,也就是生成凭证的摘要)→确定→科目编码(选择转账凭证涉及的会计科目)→方向(选择该科目在转账凭证中的方向)→公式(在录入公式处按F2键,在公式向导中选择公式名称)下一步→确定。
注意:使用该功能生成凭证之前,必须保证本期总账中的凭证全部审核完毕,并已经记账。
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